Depósitos

Visão geral

Ao receber dinheiro e cheques para pagamento, estes necessitarão eventualmente de ser depositados no banco, geralmente agrupados com outros pagamentos. Quando o grupo de cheques e dinheiro é levado ao banco, é registado um Depósito no sistema. Ao criar um Depósito, quaisquer novos recibos de pagamento e vendas em dinheiro são automaticamente adicionados ao documento de depósito, mas podem ser desmarcados se os fundos não estiverem incluídos na transação bancária.

Criação de documentos de depósito

Para criar um documento de depósito:
  1. Navegue até Banco → Depósitos. Será apresentada uma lista de depósitos bancários criados anteriormente.
  2. Clique em Criar.
  3. Altere a Data de publicação, se necessário. Esta é a data em que o depósito foi feito no banco. Pode encontrá-la no Fluxo bancário.
  4. Altere a Conta bancária, se necessário. Esta é a conta na qual o depósito é ou será efetuado.
  5. Altere o Número de depósito (Depósito #), se necessário.
  6. Na metade inferior do documento de depósito, marque a caixa de seleção junto dos Recibos de pagamento e das Vendas à dinheiro que serão incluídos no depósito. À medida que cada caixa for marcada, o Total na parte inferior mudará para refletir o total de todos os Recibos de pagamento verificados. A lista inicial preenchida no depósito inclui todos os Recibos de pagamento e Vendas à dinheiro que não tenham sido anteriormente incluídos num depósito.
  7. Se existirem artigos para depositar que não façam parte dos recibos de pagamento, clique no separador Contas da contabilidade e insira-os.
  8. Insira o Cliente/Fornecedor.
  9. Insira a conta da contabilidade na coluna Conta.
  10. Insira o Quantia.
  11. Introduza uma Observação (opcional).
  12. Adicione uma nota no separador Memorando (opcional).
  13. Clique em Guardar para guardar um rascunho ou em Publicar e fechar para finalizar o Depósito.

Correspondência de documentos de depósito com transações bancárias

Depois de o documento de depósito ser criado, corresponda-o com a transação bancária.
  1. Aceda a Banco → Fluxo bancário.
  2. Encontre a transação pretendida.
  3. Clique na coluna Novo, Corresponder ou Dividir e selecione Corresponder.
  4. Selecione o documento de Depósito criado e clique em Corresponder.
  5. Clique em Aprovar para aprovar a transação.