Importação de Saldos Iniciais de inventário

Visão geral

Aqui aprenderá a adicionar saldos iniciais para cada item de inventário de forma muito fácil e rápida.
A ferramenta de importação atualizará os saldos do seu inventário e atribuí-los-á aos lotes em conformidade. Também lhe dará a opção de adicionar os lançamentos aos seus relatórios financeiros de acordo com a dupla entrada da transação de saldo inicial.

Preparar ficheiro Excel

Para importar os saldos iniciais de inventário para o sistema, utilize folhas de Excel. A folha de cálculo precisa de estar num formato específico, já mapeado no sistema. Se determinados campos não forem atribuíveis a um artigo de inventário específico, pode deixá-los em branco.
O ficheiro deve ter 1 linha para cada artigo de inventário e 12 colunas para cada atributo: Código, Descrição, Lotes, Tipo, Unidade de Medida (UM), Quantidade, Preço, Valor, Categoria, Conta, Conta de Saldo inicial e Local, respetivamente. Por exemplo:
Se o artigo pertencer a uma categoria ou lote específico no sistema, pode adicioná-lo ao seu ficheiro, se aplicável. Também pode deixá-lo em branco e preenchê-lo diretamente do sistema durante a importação. O mesmo se aplica à conta de inventário e à conta de saldos iniciais.
Pode ter mais do que um artigo de inventário no seu ficheiro, desde que cada item tenha uma linha separada. Guarde e feche o ficheiro quando estiver pronto para ser importado.

Criação de um documento de saldos iniciais de inventário

Para importar um ficheiro:
  1. Aceda ao Inventário e clique em Saldos Iniciais de Inventário. Isto abrirá a lista de todas as importações de saldos iniciais de stock realizadas anteriormente. Uma forma alternativa de abrir o Saldos Iniciais de inventário é aceder ao Menu > Introdução e selecionar Saldos iniciais de inventário.
  2. Clique em Criar para importar os saldos iniciais de inventário.
  3. Introduza a Data. O campo Número será preenchido automaticamente pelo sistema.
  4. Clique em Importar. O ecrã será dividido em duas partes. O lado esquerdo mostrará os atributos de inventário que já foram mapeados para o formato Excel necessário, como mencionado acima.
  5. Clique no pequeno círculo com um sinal de mais ao lado de Inventário. O utilizador verá todos os atributos necessários ao importar o inventário. O utilizador verá que os atributos já foram mapeados para as colunas na folha de Excel. O lado direito será a parte onde o utilizador poderá visualizar o ficheiro antes da importação.
  6. Clique em Ler do ficheiro para selecionar o ficheiro do disco. O utilizador poderá ver como as colunas do ficheiro são mapeadas para os atributos à esquerda.
  7. Se o ficheiro tiver um cabeçalho, indique-o marcando a caixa de selecção Tem cabeçalho na parte inferior.
  8. Quando o ficheiro estiver pronto para ser importado, clique em Preparar os dados.

Verificando ficheiros importados

Após o utilizador clicar em Preparar os dados, será redirecionado para outro ecrã onde poderá verificar se todas as informações foram importadas corretamente, preencher as informações em falta e corrigir as informações necessárias.
1. Percorra as informações disponíveis no ecrã.
2. Clique em Verificar os dados para que o sistema informe se existe algum campo em falta que deva ser preenchido.
Caso existam campos em falta, o sistema dar-lhe-á uma mensagem.
Pode preencher estas informações manualmente ou deixar que o sistema o faça por si clicando nos botões na parte superior.
A Categoria, os Lotes, a Locais e a Conta virão do cartão de dados do inventário importado, que foi preenchido quando este foi criado.
A conta de saldo inicial será proveniente da conta padrão definida nas configurações da contabilidade.
Se existir um espaço após o nome do produto no arquivo, o sistema indicará que o produto no arquivo e no sistema não são iguais. Verifique novamente se não existem espaços ou diferenças entre os nomes dos produtos no sistema e no arquivo.
3. Assim que todas as informações estiverem preenchidas, clique novamente em Verificar os dados para verificar se tudo foi feito.
Quando o sistema verifica se todas as informações necessárias estão disponíveis, marca automaticamente a caixa de selecção Pronto para importar.
4. Assim que a caixa de seleção estiver marcada, clique em Importar para finalizar a importação.
Isto levá-lo-á para o ecrã do documento de saldos iniciais de inventário com a qual começou.
5. Clique em Reler para visualizar todas as novas informações.
6. Verifique se as informações estão corretas e clique em Publicar para concluir.