Lançamento de diário

Visão geral

Mudar de sistemas contabilísticos pode ser um processo complexo. Terá de transferir os saldos iniciais para um novo sistema contabilístico. Há também casos em que terá de registar isenções, pagamentos antecipados ou corrigir erros. Pode fazer isso usando diários.

Acessando diários

Para aceder aos diários, clique em Contabilidade > Lançamentos de diário.
Isto dar-lhe-á a lista de periódicos existentes. Pode exportar a lista ou anexar ficheiros, se necessário.

Criando Diários

Para criar um diário:
  1. Aceda a Contabilidade > Lançamentos contabilísticos.
  2. Clique em Criar para iniciar um novo diário. O campo Entrada # será preenchido automaticamente.
  3. Introduza a Data e uma Observação, que será uma breve descrição sobre o tema do diário.
  4. Clique em Adicionar e preencha os dados necessários:
  • Conta – nesta coluna, introduza a conta principal com a qual está a lidar e introduza as dimensões 1 ou 2, dependendo se a transação afetará uma pessoa, um documento ou nenhum dos dois.
  • Débito – insira o valor do débito. Por exemplo, pode aumentar o valor de uma fatura. Não é necessário introduzir aqui um valor se já tiver introduzido um valor em Crédito.
  • Crédito – insira o valor do crédito. Por exemplo, pode diminuir o valor de uma fatura. Não é necessário introduzir aqui um valor se já tiver introduzido um valor em Débito.
  • Dimensão 1 – refere-se ao fornecedor ou cliente que o diário irá afetar.
  • Dimensão 2 – refere-se ao documento que o diário irá afetar. Por exemplo, fatura.
  • Conta de Contrapartida – esta é a conta que será creditada (caso tenha preenchido a coluna Débito) ou debitada (caso tenha preenchido a coluna Crédito). Pode introduzir as dimensões, se aplicável.
5. Introduza as restantes informações, se aplicável.
6. Publicar e fechar.
Para ver os resultados, clique em Contabilidade Geral na parte superior.

Revertendo diários

Para reverter um diário (colocar os seus valores num sinal negativo):
  1. Crie um novo diário e insira as informações principais como habitualmente.
  2. Marque a caixa de seleção Reversão.
  3. No campo Documento, selecione o documento que pretende reverter. Pode ser qualquer documento disponível na lista. Para selecionar o documento, clique nos três pontos no canto deste campo. Após selecionar o documento, serão apresentadas todas as informações sobre o mesmo e os valores serão apresentados com um sinal negativo, indicando que foram revertidos.
  4. Clique em Publicar e fechar.
Pode então consultar o seu Contabilidade geral na parte superior para ver o efeito deste diário nos registos e contas.
Também pode verificar os seus relatórios para ver como o diário cancelou ou reverteu o documento.

Ajustando Diários

Sempre que desejar registar as transações de ajuste, pode utilizar o diário de ajuste.
Por exemplo, queremos criar um diário de acerto para os saldos finais de 2020.
Para criar um diário de ajustes:
  1. Crie um novo diário e insira as informações principais como habitualmente.
  2. Marque a caixa de selecção Ajustes. Isto não alterará o ecrã do seu diário.
  3. Insira as contas e os seus valores de débito ou crédito, consoante o saldo. Estes são os únicos campos que necessitam de ser preenchidos.
  • Neste tipo de diário, não precisa de introduzir uma conta de contrapartida, mas é muito importante que o saldo do seu diário fique na parte inferior. Por exemplo, se estiver a utilizar um Balancete para introduzir os saldos iniciais, o Balancete encontra-se na parte inferior. O mesmo deve ser válido para o seu diário.
  • Pode introduzir quantas contas e valores desejar, sem uma conta de contrapartida.
  • Lembre-se de que o total na coluna de débito deve ser igual ao total na coluna de crédito antes de publicar o seu diário.
4. Clique em Publicar e Guardar.
Pode extrair alguns relatórios e verificar o contabilidade geral na parte superior para ver o efeito deste ajuste.