Operação de fim de período

Visão geral

É importante fechar o ano para passar para o próximo. Execute a operação de fim de período e, em seguida, feche os livros de contabilidade.

Operação de fim de período

Antes de realizar o procedimento de final de ano, certifique-se de que concluiu todas as tarefas necessárias do ano anterior, por exemplo, 2020.
Para fazer o procedimento de fim de ano:
  1. Aceda à Contabilidade e clique em Operação de fim de período.
  2. Clique em Criar.
  3. O campo número será preenchido automaticamente, bastando para isso ignorá-lo.
  4. Em Tipo de operação, selecione Alocação de despesas.
  5. No campo Período, introduza o período que pretende terminar, por exemplo, 31 dezembro de 2024. De seguida, clique em 2024 para visualizar os meses de 2024 e selecione Dezembro de 2024.
6. Em Regras de alocação, clique na lista suspensa e selecione Mostrar tudo.
7. Clique em Criar para criar uma nova regra de alocação.
8. Introduza uma Descrição, por exemplo: Encerrar Contas de Declaração de Rendimentos. O Código será preenchido automaticamente.
9. Introduza a data a partir da qual deverá entrar em vigor, por exemplo, dezembro de 2020.
10. Adicione as contas da declaração de rendimentos uma a uma ou adicione-as todas de uma só vez. Para tal, clique Preencher por categoria financeira da declaração de rendimentos. Todas as contas da declaração de rendimentos aparecerão na parte inferior.
11. Aceda ao separador Destino e clique em Adicionar para selecionar a conta de contrapartida, que deverá ser a Conta de Rendimento Retido ou a Conta de Rendimento Acumulado. A sua média ponderada (Peso) deve ser 100.
12. Clique em Guardar e fechar para concluir e, em seguida, selecione a regra de alocação.
13. Publique e feche o documento.
Em seguida, verifique os livros de registo e os balanços de verificação para ter a certeza de que tudo está correto.

Fechando Livros de contabilidade

Aqui aprenderá como definir uma data de fecho para os livros para proibir todas as alterações feitas após essa data.
Para fechar os livros:
  1. Aceda ao Menu > Configurações.
  2. Selecione Contabilidade.
  3. Defina uma Data de fecho para os livros contabilísticos para impedir futuras alterações. Em alternativa, pode optar por fechar os livros de contabilidade módulo a módulo, marcando a caixa de seleção Especificar data de fecho por módulo.
  4. Escolha entre avisar e exigir uma palavra-passe ou simplesmente avisar o utilizador quando tenta alterar uma transação após a data de fecho.