Orçamento

Visão geral

A ferramenta Orçamento permite-lhe orçamentar as suas finanças de forma eficaz em todas as suas contas. O relatório orçamental (baseado na competência) irá calcular o quanto a sua empresa está em dia com as despesas e vendas.

Criando orçamentos

Para criar um orçamento:
  1. Aceda a Contabilidade > Orçamento.
  2. Clique em Criar.
  3. Escolha um Ano na lista suspensa. Se o seu ano não estiver na lista, introduza-o manualmente.
4. Insira a Descrição.
5. Clique em Adicionar para adicionar uma conta individualmente ao orçamento na lista suspensa ou clique em Preencher para trazer todas as suas contas da Declaração de Rendimentos.
6. Para cada Mês, adicione o valor orçamentado para a conta. O Total irá mudar à medida que cada mês for adicionado. Em alternativa, introduza um Total para o ano inteiro. Os valores de cada mês serão preenchidos automaticamente, dividindo o total de forma equitativa pelos 12 meses.
7. Clique em Publicar e fechar.

Filtrando orçamentos

Para filtrar a lista das suas contas no orçamento:
  • Para encontrar uma conta, clique em Mais Ações > Localizar. Altere o valor na lista suspensa Pesquisar em para exatacmente o que pretende encontrar: uma conta, um tipo de conta, um valor total, um valor para cada mês, e assim por diante.
  • Para pesquisar uma conta específica, clique em qualquer conta e prima Ctrl + F no seu teclado, e o sistema indicará Pesquisar em: Conta. No campo Localizar, introduza o nome da conta que procura ou o seu número. Clique em Localizar. Isto exibirá a conta desejada. Para recuperar todas as contas, clique em Mais Ações > Cancelar Pesquisa.
  • Para finalizar primeiro um orçamento para a parte de Vendas e não ter de percorrer toda a lista para encontrar contas de Vendas, clique com o botão direito do rato em Vendas na coluna Tipo de conta de qualquer conta e selecione Localizar: tipo de conta > Vendas. Para recuperar todas as contas, aceda a Mais Ações e Cancelar Pesquisa.

Relatório Orçamento Planeado-Real

Para analisar as variações entre o orçamento planeado e o real:
  1. Aceda à Contabilidade e clique em Orçamento Planeado-Real.
  2. Especifique o Período. Se selecionar Personalizado, introduza o intervalo de datas nos campos De e Para.
  3. Clique em Executar relatório.
  4. Analise a informação na coluna Acima do Orçamento.
  5. Para ver exatamente em que gastou dinheiro, clique duas vezes no valor na coluna Real, clique em Transações e, em seguida, clique em Selecionar.
  6. Clique duas vezes em cada documento da lista para o abrir e analisar.