Pagamentos

O documento de Pagamentos regista os pagamentos efetuados a um cliente ou fornecedor que não terá uma fatura associada ao pagamento. Pode utilizar o documento de Pagamento para registar um pagamento em dinheiro que foi pago, imprimindo um cheque diretamente a partir do sistema.

Criando Pagamentos

  1. Aceda a Banco > Pagamentos.
  2. Clique em Criar.
  3. No separador Principal, selecione uma Conta bancária na lista suspensa. Esta é a conta a partir da qual o pagamento será efetuado. Para pagamentos em dinheiro, selecione Conta de caixa pequena.
  4. Selecione um Método de pagamento na lista pendente.
  5. A Data de publicação é a data de hoje por defeito. Altere-a, se necessário, para refletir a data real do pagamento.
  6. Selecione a contraparte na lista suspensa Empresa (opcional). Pode ser um cliente ou um fornecedor.
  7. Introduza um número de referência de pagamento no campo Cheque/Referência # (opcional).
  8. Clique em Adicionar e especifique a conta de despesas. Por exemplo, Refeições para funcionários.
  9. Insira o Quantia.
  10. Na coluna Observação, insira o que gastou.
  11. No separador Memorando, adicione notas, se necessário.
  12. Clique em Publicar e fechar.

Verificação de saldos de contas

Para verificar o saldo de uma conta específica:
  1. Aceda a Contabilidade > Plano de contas.
  2. Procure a sua conta. Por exemplo, Caixa Pequena.
  3. Selecione a conta pretendida e clique em Contabilidade Geral na parte superior.
Vai poder ver quanto tem na conta selecionada.