Plano de contas

Visão geral

O plano de contas é uma lista de contas da Contabilidade Geral que uma empresa utiliza para registar as transações comerciais. O plano de contas é a base para os relatórios financeiros da empresa.
Pode criar contas para o seu Plano de Contas a partir de modelos no sistema ou criar contas contabilísticas personalizadas que se adaptem às suas necessidades comerciais. Outra alternativa é importar o Plano de Contas da sua empresa a partir de um ficheiro Microsoft Excel.

Elaboração de Planos de Contas para Importação

Em primeiro lugar, prepare o seu plano de contas para importação. Só pode importar folhas de cálculo do Excel. Assim, se tiver um plano de contas no Microsoft Word ou noutro formato, prepare um ficheiro Excel.
Certifique-se de que o formato do seu ficheiro Microsoft Excel é aceite pelo sistema:
  • Existe uma coluna para cada um dos seguintes atributos: Código, Descrição, Pai, Tipo de conta e Categoria financeira.
  • Existe uma linha para cada conta.
  • Cada código é único. Caso contrário, o sistema não permitirá que o importe.
A conta pai permite ao sistema identificar se esta conta é uma subconta ou uma conta principal.
O tipo de conta ajuda o sistema a identificar como tratar cada conta. Por exemplo, se utilizar esta conta para analisar as suas vendas ou outras receitas.
A categoria financeira ajuda o sistema a identificar onde colocar cada conta nos relatórios financeiros. Todas as suas receitas e despesas fazem parte da Declaração de Rendimentos, e todos os ativos, passivos, capital próprio, contas a pagar e a receber irão para o Balancete.

Importar Plano de Contas

Importação de Planos de Contas de Arquivo Externo

Para importar o seu Plano de Contas para o sistema:
  1. Aceda a Contabilidade > Plano de contas.
  2. Clique em Importar do modelo e selecione Importar do ficheiro.
  3. Clique nos três pontos do campo Importar do ficheiro.
  4. Arraste o ficheiro para a janela aberta ou clique em Selecionar a partir do disco para o procurar.
  5. Clique em OK.
  6. Clique em Importar.
Algumas das contas da lista estarão a amarelo. Estas são pai. Não pode mapear essas contas para 043 nem alocar o orçamento a ela.
Após a importação, recomendamos vivamente que verifique se todas as subcontas estão mapeadas corretamente para as suas contas pai. Se algumas contas não estiverem mapeadas, abra-as e especifique a conta principal necessária no campo Conta principal.

Importar Planos de Contas de um Modelo

Se não tiver o seu próprio Plano de Contas, utilize as contas de um dos modelos do sistema.
Para importar um Plano de Contas de um modelo:
  1. Aceda a Contabilidade > Plano de contas.
  2. Clique em Importar do modelo e selecione Importar do modelo.
  3. Clique nos três pontos do campo Importar do modelo.
  4. Selecione o tipo de negócio para o qual necessita das contas.
  5. Clique em OK.
  6. Clique em Importar.
Pode sempre alterar as suas contas de acordo com o que quiser.

Criando contas

Para criar uma conta no Plano de Contas:
  1. Aceda a Contabilidade > Plano de Contas.
  2. Clique no botão verde com o sinal de mais.
  3. Preencha os seguintes campos:
  • Descrição. Nome da conta.
  • Tipo de conta.
  • Código. Este código deve ser único.
  • Conta principal. Especifique-o se a sua conta estiver subordinada a qualquer outra conta da Contabilidade Geral.
  • Categoria financeira. Selecione um tipo de demonstração financeira que incluirá a conta da Contabilidade Geral: Declaração do Rendimentos ou Balancete.
  • Se necessário, introduza uma observação no campo Observação.
4. Clique em Guardar e Fechar.

Criando subcontas

Para criar uma subconta:
  1. Aceda a Contabilidade > Plano de contas.
  2. Na lista do Plano de contas, clique duas vezes na conta que passará a ser a subconta.
  3. No campo Conta principal, introduza o número da conta que passará a ser a conta principal.
  4. Clique em Guardar e fechar.

Remover subcontas da conta principal

Para remover uma subconta de uma conta pai, clique duas vezes na subconta e remova o número da conta do campo Conta principal.

Dicas e truques

  • Para visualizar um relatório da Contabilidade Geral mostrando as transações, clique em Contabilidade Geral.
  • Para pesquisar uma conta, utilize a caixa de pesquisa no canto superior direito.

Exportar Planos de Contas

Para exportar a sua lista de contas:
  1. Aceda a Contabilidade > Plano de contas.
  2. Clique em Exportar lista.
  3. Clique em Mais ações e, em seguida, em Imprimir... ou Guardar.

Marcação de contas para exclusão

Para marcar uma conta para eliminação:
  1. Aceda à visualização em lista.
  2. Clique com o botão direito do rato na conta que pretende eliminar.
  3. Clique em Marcar para eliminação / Desmarcar para eliminação.
Não poderá mais usar esta conta.
Antes de marcar uma conta para eliminação, certifique-se de que não existem documentos ligados a esta.
Para a desmarcar para eliminação, clique novamente com o botão direito do rato na conta e em Marcar para eliminação / Desmarcar para eliminação.