Reconciliações Bancárias

Visão geral

As reconciliações bancárias comparam os seus registos com os do banco, garantindo que ambos estão de acordo. Geralmente, são realizadas mensalmente, após a recepção do extracto.

Criação de reconciliações bancárias

Antes de criar uma reconciliação bancária para um período específico, aceda a Banco > Fluxo bancário e certifique-se de que não existem transações não aprovadas para esse período.
Para criar uma reconciliação bancária:
  1. Aceda a Banco e clique em Reconciliações bancárias.
  2. Clique em Criar.
  3. Escolha a conta bancária na lista suspensa.
  4. Insira a Data do extracto.
  5. Insira o Saldo inicial introduzido pelo banco no extracto.
  6. Insira o Saldo final introduzido pelo banco no extracto.
  7. Clique em Atualizar para ver as transações registadas no sistema durante esse período.
  8. Para cada transação listada, localize-a no extrato e clique em Desmarcado.
  9. Compare os valores na parte inferior do ecrã para garantir que a diferença é 0.
  10. Clique em Publicar e Fechar para guardar a reconciliação ou em Guardar para guardar um rascunho.
O Saldo inicial na reconciliação refere-se ao saldo final da reconciliação do período anterior. Não reflete necessariamente o saldo da contabilidade geral ou do banco.
Para anexar quaisquer ficheiros a uma reconciliação bancária:
  1. Abra a reconciliação.
  2. Clique em Arquivos anexados.
  3. Clique em Adicionar.
  4. Clique em Carregar.
  5. Clique em Selecionar a partir do disco, selecione os seus ficheiros e clique em OK.

Impressão de relatórios de reconciliação

Por vezes é necessário imprimir relatórios de reconciliação.
Para imprimir relatórios de reconciliação:
  1. Abra a reconciliação que pretende imprimir.
  2. Clique em Imprimir relatório de creonciliação.
Pode então imprimi-lo utilizando o símbolo de impressão ou clicar em Mais ações e depois em Imprimir.

Verificação de diferenças nas reconciliações bancárias

Se a sua diferença não for 0, existe uma funcionalidade que o ajudará a descobrir onde errou.
Para verificar se existem diferenças na reconciliação bancária:
  1. Abra a reconciliação.
  2. Clique em Verificar a reconciliação. Isto abrirá um relatório que lhe dirá quais os documentos que podem estar a causar a diferença.
  3. Investigue os documentos mencionados no relatório para saber onde está a diferença.