Saldos iniciais

Visão geral

Esta funcionalidade irá ajudá-lo a registar saldos iniciais para os seus clientes e fornecedores.
Tem também a opção de criar documentos de origem para listar os saldos por documento em vez de apenas 1 valor.

Criação de saldos iniciais

Existem várias formas de criar saldos iniciais de clientes/fornecedores.
A primeira forma de criar saldos iniciais:
  1. Aceda a Contabilidade > Saldos iniciais.
  2. Clique em Criar.
  3. Introduza uma Data e uma Observação para o seu documento. A Data deve ser a última data do seu exercício.
  4. Selecione se é um documento para fornecedores ou clientes.
  5. Adicione uma nova linha e introduza o nome do cliente/fornecedor.
  6. Introduza a Data, o Número e o Valor do documento original.
  7. Insira o Saldo restante a pagar.
  8. O Documento de origem deve estar vazio e o sistema irá gerar o documento automaticamente após a publicação.
  • Para os clientes, será uma fatura de clientes.
  • Para os fornecedores, será uma fatura de fornecedor.
9. Clique em Publicar.
Após a publicação, o documento de origem será criado automaticamente e registado no livro do cliente/fornecedor.
Se for um crédito de cliente, certifique-se de que coloca um sinal de "-" antes do valor. Exemplo: -200.
Se for um débito de fornecedor, certifique-se de que coloca um sinal de "-" antes do valor. Exemplo: -300.
A segunda forma de criar saldos iniciais:
  1. Aceda a Contabilidade > Saldos iniciais.
  2. Clique em Criar.
  3. Introduza uma Data e uma Observação para o seu documento. A Data deve ser a última data do seu exercício.
  4. Selecione se é um documento para fornecedores ou clientes.
  5. Clique em Preencher as contrapartes. Isto incluirá todos os seus fornecedores/clientes no sistema.
  6. Introduza a Data, o Número e o Valor do documento original.
  7. Insira o Saldo restante a pagar.
  8. O Documento de origem deve estar vazio e o sistema irá gerar o documento automaticamente após a publicação.
  • Para os clientes, será uma fatura de clientes.
  • Para os fornecedores, será uma fatura de fornecedor.
9. Clique em Publicar.
A terceira forma de criar saldos iniciais:
  1. Aceda a Contabilidade > Saldos iniciais.
  2. Clique em Criar.
  3. Introduza uma Data e uma Observação para o seu documento. A Data deve ser a última data do seu exercício.
  4. Selecione se é um documento para fornecedores ou clientes.
  5. Clique no botão Selecionar e este dar-lhe-á a lista de fornecedores/clientes a adicionar.
  6. Selecione as contrapartes necessárias e clique em Selecionar.
  7. Introduza a Data, o Número e o Valor do documento original.
  8. Insira o Saldo restante a pagar.
  9. O Documento de origem deve estar vazio e o sistema irá gerar o documento automaticamente após a publicação.
  • Para os clientes, será uma fatura de clientes.
  • Para os fornecedores, será uma fatura de fornecedor.
10. Clique em Publicar.

Importação de Saldos Iniciais

Para importar saldos iniciais de arquivo externo:
  1. Aceda a Contabilidade e selecione Saldos iniciais.
  2. Clique em Criar.
  3. Introduza uma Data e uma Observação para o seu documento. A Data deve ser a última data do seu exercício.
  4. Selecione se é um documento para fornecedores ou clientes.
  5. Clique em Importar Saldos > Ler do arquivo e escolha a sua folha de cálculo.
  6. Associe as colunas da folha de cálculo aos atributos no sistema. Por exemplo:
  • O código está na coluna dois.
  • A descrição está na coluna um.
  • O saldo está na coluna três e assim sucessivamente.
7. Clique em Próximo. Se as células da coluna Contraparte estiverem vazias, significa que o sistema não encontrou esses clientes. Os créditos estão indicados a vermelho.
8. Clique em Importar.
9. Clique em Publicar e fechar.
Uma forma alternativa de aceder à funcionalidade de importação de saldos iniciais é aceder ao Menu > Introdução e selecionar Saldos iniciais de fornecedores/clientes.